Conciliación Bancaria

Acerca de

Conciliación Bancaria

El add-on de conciliación bancaria elimina una de las tareas más tediosas de la contabilidad. Importa extractos bancarios en cualquier formato (CSV, Excel), identifica automáticamente la correspondencia entre movimientos bancarios y transacciones en SAP, y genera las conciliaciones con un porcentaje de acierto superior al 95%. Lo que antes tomaba días, ahora se hace en minutos.

Conciliación automática con más del 95% de acierto
Importación de extractos en múltiples formatos (CSV, Excel)
Identificación inteligente de diferencias y partidas pendientes
Reducción del tiempo de conciliación de días a minutos

Concil

Conciliación y carga de extractos, automatizada en SAP

Concil es un complemento (add-on) de Conciliación Bancaria y Carga Automatizada de Extractos, desarrollado íntegramente en ABAP para entornos SAP S/4HANA y ECC. Fue diseñado para reemplazar la carga manual de extractos mediante la transacción FF67 y eliminar el trabajo tedioso y propenso a errores que implica conciliar los movimientos bancarios contra los registros contables de la empresa.

La aplicación toma los archivos de extracto que entregan los bancos —en sus distintos formatos— y los procesa de forma automatizada dentro de SAP, generando la contabilización del extracto bancario electrónico y dejando los movimientos listos para ser conciliados. Todo el flujo opera dentro del estándar de SAP, integrándose de manera nativa con los módulos FI y de Tesorería, sin necesidad de herramientas externas ni interfaces intermedias.

Pensada para las áreas de Tesorería, Contabilidad y Finanzas, la solución convierte un proceso que normalmente toma horas en una tarea de minutos, aportando trazabilidad, control y precisión en la gestión de la posición bancaria diaria.

Compatibilidad

Bancos preconfigurados en el add-on

Estos bancos ya vienen preconfigurados en Concil: sus formatos de extracto se procesan de inmediato, sin configuración adicional.

Preconfigurados, listos para usar

Funcionalidades

Todo lo que Concil hace por ti

Carga automatizada de extractos bancarios

Sustituye el ingreso manual a través de FF67 y permite procesar los archivos entregados por las entidades financieras directamente en SAP.

Soporte para múltiples formatos de extracto

Se adapta a la estructura de archivos de distintos bancos y permite procesar varios extractos en una sola ejecución.

Generación y contabilización del EBS

Genera y contabiliza el extracto bancario electrónico, dejando los documentos contables listos según las reglas de contabilización configuradas.

Motor de conciliación bancaria integrado

Coteja automáticamente los movimientos del extracto contra las partidas abiertas y los registros contables, identificando coincidencias y diferencias.

Reglas de búsqueda y asignación configurables

Empareja los movimientos bancarios con documentos de SAP según los criterios definidos por la empresa.

Identificación de partidas pendientes y diferencias

Facilita el seguimiento de los movimientos no conciliados para su gestión.

Parametrización flexible

Cuentas, reglas y comportamientos ajustables a la operativa de cada sociedad, sin modificar el núcleo del sistema.

Integración nativa con FI y Tesorería

Opera dentro del estándar de SAP y respeta la lógica contable de la organización.

Trazabilidad completa del proceso

Registra cada carga y conciliación para fines de auditoría y control interno.

Beneficios

Beneficios de usar Concil

Ahorro significativo de tiempo, al transformar un proceso manual de horas en una operación automatizada de minutos.

Reducción de errores humanos, eliminando la digitación manual y las inconsistencias del ingreso uno a uno de los movimientos.

Mayor control y visibilidad de la posición bancaria, con información actualizada y confiable para la toma de decisiones de tesorería.

Cierres contables más ágiles, gracias a una conciliación más rápida y a movimientos listos para contabilizar.

Cumplimiento y auditoría reforzados, con trazabilidad documentada de cada extracto cargado y conciliado.

Integración sin fricciones, al funcionar dentro del estándar de SAP sin depender de software externo ni interfaces adicionales.

Escalabilidad, capaz de manejar múltiples bancos, cuentas y sociedades a medida que la operación crece.

Retorno de inversión rápido, al liberar al personal de tareas repetitivas para enfocarse en actividades de mayor valor.

Capacidades

Lo que puedes hacer

Funcionalidades diseñadas para maximizar tu productividad con SAP.

Importación Multi-formato

Importa extractos bancarios desde archivos BAI2, CSV o Excel de cualquier banco.

Matching Inteligente

Algoritmos que cruzan movimientos bancarios con transacciones SAP por monto, fecha, referencia y patrones históricos.

Gestión de Diferencias

Identifica y clasifica automáticamente diferencias: comisiones, intereses, cargos bancarios y partidas pendientes.

Conciliación Multi-cuenta

Concilia múltiples cuentas bancarias simultáneamente con seguimiento del estado de cada una.

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Conciliación Bancaria